استلام الشيكات والتوقيع على صورة سند القبض الصادر إشعاراً بالاستلام.إيداع الشيكات الموردة إلى الشركة في حساباته في البنوك حسب التوجيهات والتعليمات المعتمدة.إعداد الشيكات والحوالات المصرفية واعتمادها من صاحبة الصلاحية وفقاً للائحة الصلاحيات الاسترايتجية المالية والإدارية المعتمدة في الشركة.حفظ وأرشفة المعاملات المالية والمحاسبية يدوياً وإلكترونياً بعد إجراء اللازم بشأنها بشكل مناسب بحيث يسهل الرجوع إليها.استلام المستندات الداخلية والخارجية وإعداد سندات القيد وفقاً لتوجيهات رئيس الحسابات.إعداد وتسجيل كافة مستندات القيود اليومية في حساباتها المعنية وفقاً لأنظمة وبرامج الحاسب الآلي المطبقة في الشركة وعلى أساس الدورة المحاسبية وبناءً على تعليمات رئيس الحسابات.إعداد كشوف التسوية الخاصة بالبنوك شهرياً، وإظهار الفروقات (إن وجدت)، وإعلام رئيس الحسابات بشأنها، وتحضير قيود التسوية اللازمة. مراجعة ومطابقة كشوفات حسابات الذمم المدينة والدائنة (من المقاولين، الموردين)، وتدقيق جداول الذمم شهرياً وحفظها.إعداد سندات (أوامر) الصرف الواردة إلى القسم والتأكد من استيفائها لكافة الاعتمادات.تحضير الشيكات وفقاً لتوجهيات رئيس الحسابات. تسجيل قيود حركة النقد وفقاً للمستندات المعنية بالذمم المدينة والدائنة.ضبط الأستاذ العام، وتسجيل قيود اليومية وإعداد قيود التسويات.الرقابة على كافة المستندات الصادرة والواردة إلى قسم المالية، والتأكد من صحتها ومن إحتوائها على التواقيع اللازمة.تسجيل كافة مستندات القيد في حساباتها المعنية ووفقاً لأنظمة وبرامج الكمبيوتر المطبقة وعلى أساس الدورة المحاسبية المعتمدة.المشاركة في إعداد موازين المراجعة والحسابات الختامية في نهاية السنة المالية ورفعها إلى رئيس الحسابات.تدقيق كشوفات الرواتب والأجور الشهرية والتأكد من صحة إحتساب الإضافات والحسومات على مستحقات الموظفين.الإحتفاظ بنسخة كاملة عن النظام المالي والمحاسبي المطبق في الشركة والعمل على تطويره وفقاً لظروف واحتياجات الشركة وعرضه على إلى رئيس قسم المالية للاطلاع والمراجعة.