الهدف العام للوظيفة:
المساهمة في تنفيذ العمليات المحاسبية المتعلقة بالموردين والعملاء، وضمان دقة وسلامة القيود المالية والفواتير والسجلات، مع الالتزام بسياسات وإجراءات الشركة المالية والمحاسبية.
المهام والمسؤوليات الرئيسية:
- تسجيل فواتير الموردين والتأكد من مطابقتها لأوامر الشراء والمستندات الداعمة.
- متابعة أرصدة الموردين وتجهيز أوامر الصرف بعد المراجعة والتدقيق.
- إدخال فواتير العملاء في النظام المحاسبي ومتابعة التحصيل وإعداد كشوف الحسابات.
- إعداد ومراجعة مطابقات الحسابات الدورية مع الموردين والعملاء.
- المساهمة في إعداد التقارير المالية الشهرية (تقارير الذمم الدائنة والمدينة).
- المساعدة في تتبع عمليات الدفع والتحصيل وضمان توثيقها في النظام المالي.
- حفظ المستندات والفواتير بشكل منظم يسهل الرجوع إليه عند الحاجة.
- دعم الفريق المالي في المهام اليومية مثل إعداد القيود اليومية والتسويات البنكية.
- الالتزام بسياسات الشركة وإجراءاتها المالية والمحاسبية.
- أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المدير المباشر ضمن نطاق العمل.
المؤهلات والخبرة المطلوبة:
- بكالوريوس في المحاسبة أو المالية.
- خبرة من 0 إلى 1 سنة (يفضل من لديه تدريب تعاوني أو خبرة عملية قصيرة).
- معرفة بأساسيات المحاسبة المالية والمحاسبة العامة.
- إلمام باستخدام برامج المحاسبة (مثل ERP أو Excel).
Skills
المهارات المطلوبة:
- دقة عالية في إدخال البيانات المالية.
- مهارات تحليل ومراجعة الأرقام والفواتير.
- القدرة على تنظيم الوقت ومتابعة المهام.
- مهارات تواصل جيدة والعمل بروح الفريق.
- الالتزام والحرص على التعلم والتطوير المهني.