هذه الفرصة مناسبة لمهني متخصص في الأسهم الخاصة / العقارات / الائتمان الخاص / الاستشارات الذين يهتم بالعمل مع كبار مديري أصول صناديق خاصة عالمية. الدور والمسؤوليات مراجعة صافي قيمة الأصول والبيانات المالية لصناديق PE/RE/PC والأنواع hybrids التي تتضمن إعداد البيانات المالية الشهرية/الربع سنوية/السنوية، معالجة المدفوعات، إعداد إشعارات للمستثمرين وعروض تقارير العملاء المختلفة. مراجعة الاشتراك/الإنِسحاب - طلب رأس المال وتوزيعات الأعمال مع الإشعارات والإفراج للمستثمرين المعنيين. معالجة التحويلات المصرفية والتسويات. معالجة الفواتير والتنسيق مع مختلف أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين. تطوير مقاييس أداء رئيسية مختلفة يجب اتباعها والتأكد من وضع جميع الضوابط اللازمة في العملية. إنشاء/تحديث سجل أداء الصندوق ومصالحة البيانات باستخدام إشعارات التدفق النقدي. إدارة علاقات العملاء للصناديق والتعامل مع متطلبات التسليم اليومية/الأسبوعية/الشهرية/الربع سنوية بشكل فردي. إعداد الأوراق التفصيلية لجميع الصناديق. إعداد تقارير ربع سنوية للمستثمرين عن أداء الصناديق والشركات المحمولة في المحفظة (تشمل صافي قيمة الأصول، DVPI، TVPI، IRRs، التكاليف وحسابات رأس المال للمستثمرين). تحديد وتنفيذ تقنيات تحسين العملية لرفع كفاءة العملية وإنتاجية الفريق. إعداد لوحات البيانات والتقارير الداخلية والامتثال.
ملف المرشح المطلوب
ماجستير إدارة الأعمال أو أي شهادة دراسات عليا أو مهنية من مؤسسة مرموقة المعرفة الأساسية والفهم للاستثمار الخاص، العقار، الائتمان الخاص، وهياكل المشاركة المشتركة. يجب أن تكون لديك خبرة سابقة/معرفة محاسبة الصناديق PE/RE/PC. معرفة ببرنامج MS Office مع مهارات قوية في MS Word و MS Excel و MS PowerPoint. معرفة بقواعد البيانات بما في ذلك Investran وIlevel وEfront وبرامج محاسبة أخرى ميزة مضافة. القدرة على تحمل المسؤولية الكاملة وتنفيذ المشاريع وفق متطلبات العميل والجدول الزمني. مهارات اتصال وتواصل شخصية ممتازة. القدرة على إجراء مناقشات عالية الجودة على مستوى المشروع مع العملاء.
This opportunity is ideal for a private equity / real estate / private credit operations / consulting professional who is interested in working with leading global private fund asset managers. Role & responsibilities Review of NAV and Financials of the PE/RE/PC and Hybrid Funds that include, preparing monthly/Quarterly/Annual Financials, processing payments, preparing investor notices and various client reporting. Review of Subscription/Redemption - Capital Call and distribution workings along with notices and release to respective investors. Handling wire payments and reconciliation. Invoice processing and liaising with various internal & external stakeholders. Develop various KPIs to be followed and ensure all necessary controls are put in place in the process. Creating / updating fund track record and reconciling the data using cash flow notices. Managing the client relationships for the Funds and individually handle the deliverable requirements daily/weekly/monthly/Quarterly basis. Preparation of Factsheets for all funds. Preparation of quarterly reports to investors on the funds and portfolio companies performance (comprising NAV, DVPI, TVPI, IRRs, costs and investors capital accounts). Identify and implement process improvement techniques to improve the process efficiency and team productivity. Prepare dashboards, internal & compliance reporting.
Desired Candidate Profile
MBA or other Post-Graduate or Professional Degree from a reputed Institute Basic knowledge and understanding of Private Equity, Real Estate, Private Credit, Co-investment structures. Should have prior experienceknowledge of PE/RE/PC Fund Accounting. Knowledge of MS Office with strong skills in MS Word, MS Excel and MS PowerPoint. Knowledge of databases including Investran, Ilevel, Efront, other accounting softwares is an added advantage Ability to take complete ownership and deliver the projects as per client requirements and timeline. Excellent communication and interpersonal skills. Ability to conduct high-quality project-level conversations with clients.