Treasury Supervisor - مشرف خزينة

AH group - السعودية - Jeddah
  • Understand, manage, and supervise all aspects of cash flow.
  • Manages and monitors daily cash management transactions
  • Ensures liquidity and prepares cash flow projections.
  • Forecast daily cash requirements and execute daily financing decisions.
  • Responsible for liquidity management, including in-house banking and providing payments factory support, as applicable.
  • Perform transactions and resolve errors.
  • Manages working capital.
  • Acts as an expert advisor on banking issues for the business units and other corporate functional areas.
  • Manage all aspects of In-house investment portfolios.
  • Direct, monitor, and trade investment portfolios including Working capital, High- Yield, and other portfolios.
  • Manage long-term and short-term investment and loans strategies.


  • فهم وإدارة والإشراف على جميع جوانب التدفق النقدي.
  • يدير ويراقب معاملات إدارة النقد اليومية
  • يضمن السيولة وإعداد توقعات التدفق النقدي.
  • توقع المتطلبات النقدية اليومية وتنفيذ قرارات التمويل اليومية.
  • مسؤول عن إدارة السيولة ، بما في ذلك الخدمات المصرفية الداخلية وتقديم دعم مصنع المدفوعات ، حسب الاقتضاء.
  • إجراء المعاملات وحل الأخطاء.
  • يدير رأس المال العامل.
  • يعمل كمستشار خبير في القضايا المصرفية لوحدات الأعمال والمجالات الوظيفية الأخرى للشركة.
  • إدارة جميع جوانب المحافظ الاستثمارية الداخلية.
  • توجيه ومراقبة وتداول محافظ الاستثمار بما في ذلك محافظ رأس المال العامل والعائد المرتفع والمحافظ الأخرى.
  • إدارة استراتيجيات الاستثمار والقروض طويلة الأجل وقصيرة الأجل.


Skills

  • Solid understanding of financial analysis and statistics
  • Familiarity with cash/bank management systems, Treasury Management Systems (TMS)
  •  Knowledge of MS Office including Excel and Word
  • Knowledge of appropriate accounting and financial software programs especially ERP (Odoo)
  •  Knowledge of receivables and cash processes
  • Knowledge of international cash management, forecasting, and internal controls.


  • فهم قوي للتحليل المالي والإحصاءات
  • الإلمام بأنظمة إدارة النقد / البنوك وأنظمة إدارة الخزانة (TMS)
  •  معرفة MS Office بما في ذلك Excel و Word
  • معرفة البرامج المحاسبية والمالية المناسبة وخاصة ERP (Odoo)
  •  معرفة المستحقات والعمليات النقدية
  • معرفة إدارة النقد الدولي والتنبؤ والضوابط الداخلية.
تاريخ النشر: 15 ربيع الأول 1443 - ٢١ أكتوبر ٢٠٢١
الناشر: Bayt
تاريخ النشر: 15 ربيع الأول 1443 - ٢١ أكتوبر ٢٠٢١
الناشر: Bayt