وصف الوظيفة
قيادة الإدارة المالية للشركة وبناء نظام رقابي احترافي، إدارة التدفقات النقدية، تحسين التحصيلات، ومراقبة التكاليف مع دعم الإدارة التنفيذية بمعلومات مالية دقيقة لاتخاذ القرار.
المسؤوليات الرئيسية
أولاً: الإدارة المالية
- إعداد القوائم المالية الشهرية.
- إعداد تقارير تنفيذية للإدارة.
- إعداد وتحليل التدفقات النقدية.
- إعداد تقديرات الميزانية.
- مراقبة الربحية لكل مشروع.
- تحليل الفوارق المالية.
ثانياً: إدارة السيولة
- مراقبة التحصيلات اليومية.
- إعداد خطط التدفق النقدي لـ 90 يوماً.
- تحديد أولويات المدفوعات.
- إدارة رأس المال العامل.
- مراقبة السيولة اليومية.
ثالثاً: إدارة المشروع
- مراقبة تكاليف المشروع.
- مقارنة الميزانية بالتكاليف الفعلية.
- تتبع الصرفيات.
- تحليل ربحية كل مشروع.
- إصدار تقارير أسبوعية.
رابعاً: الرقابة المالية
- مراجعة جميع المصروفات.
- اعتماد أوامر الشراء.
- مراقبة العقود والأموال.
- تسوية حسابات البنك.
- تتبع الذمم المدينة والذمم الدائنة.
خامساً: التقارير
إعداد التقارير التالية:
- لوحة معلومات المدير التنفيذي اليومية
- تقرير تنفيذي أسبوعي
- التقرير المالي الشهري
- تقرير التدفق النقدي
- تقرير ربحية المشروع
- لوحة مؤشرات الأداء KPI
المهارات
المؤهلات
- درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
- يفضل الخبرة في شركات المقاولات.
- معرفة جيدة بالمصروفات والعقود.
- خبرة في ضريبة القيمة المضافة والزكاة.
- إتقان متقدم لـ Excel.
- يفضل وجود خبرة في ERP.
المهارات
- التحليل المالي.
- إدارة التدفقات النقدية.
- مراقبة التكاليف.
- إعداد الميزانية.
- التخطيط المالي.
- تحليل الأعمال.
- Power BI (ميزة إضافية).
- التفكير التحليلي.
- مهارات اتصال قوية.
مؤشرات الأداء (KPIs)
سيتم تقييم المرشح بناءً على:
- دقة التقارير.
- سرعة إصدار التقارير.
- دقة توقعات التدفق النقدي.
- تحسن في معدلات التحصيل.
- reduction in collection duration.
- الالتزام بإغلاقات الحساب الشهرية.
- تحسن في رأس المال العامل.
- جودة المعلومات المقدمة للإدارة.
Job description
Lead the financial management of the company and build a professional monitoring system, manage cash flows, improve collections, and monitor costs while supporting executive management with accurate financial information for decision-making.
Key Responsibilities
First: Financial Management
- Prepare monthly financial statements.
- Prepare executive reports for management.
- Prepare and analyze cash flows.
- Prepare budget estimates.
- Monitor profitability for each project.
- Analyze financial variances.
Second: Liquidity Management
- Monitor daily collections.
- Prepare cash flow plans for 90 days.
- Prioritize payments.
- Manage working capital.
- Monitor daily liquidity.
Third: Project Management
- Monitor project costs.
- Compare budget to actual costs.
- Track disbursements.
- Analyze profitability of each project.
- Issue weekly reports.
Fourth: Financial Control
- Review all expenditures.
- Approve purchase orders.
- Monitor contracts and funds.
- Reconcile bank accounts.
- Track receivables and payables.
Fifth: Reporting
Prepare the following reports:
- Daily CEO Dashboard
- Weekly Executive Report
- Monthly Financial Report
- Cash Flow Report
- Project Profitability Report
- KPI Dashboard
Skills
Qualifications
- Bachelor's degree in Accounting or Finance.
- Experience of at least 5 years.
- Experience in contracting companies is preferred.
- Good knowledge of disbursements and contracts.
- Experience in VAT and Zakat.
- Advanced Excel proficiency.
- Experience in ERP is preferred.
Skills
- Financial analysis.
- Cash flow management.
- Cost Control.
- Budgeting.
- Financial Planning.
- Business Analysis.
- Power BI (additional advantage).
- Analytical thinking.
- Strong communication skills.
Performance Indicators (KPIs)
The candidate will be evaluated based on:
- Accuracy of reports.
- Speed of report issuance.
- Accuracy of cash flow forecasts.
- Improvement in collection rates.
- Reduction in collection duration.
- Adherence to monthly account closures.
- Improvement in working capital.
- Quality of information provided to management.